ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۴۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۱۲,۷۰۸	۴۳.۷۷ %	۱۱,۴۸۲	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۲۷۱	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %
۳۶۴۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۱۲,۷۰۸	۴۳.۷۸ %	۱۱,۴۸۲	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۲۷۰	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %
۳۶۴۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۱۲,۷۰۸	۴۳.۷۸ %	۱۱,۴۸۲	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰	۴.۱ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۲۶۹	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۶۴۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۱۲,۷۵۹	۴۲.۶۵ %	۱۱,۵۰۷	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۲۷ %	۳,۲۱۹	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %
۳۶۴۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۱۲,۱۹۰	۴۲.۱۸ %	۱۰,۷۴۶	۳۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۱	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۳۸۱	۱۱.۷ %	۰	۰ %
۳۶۴۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۲,۳۷۶	۴۲.۵۵ %	۱۰,۶۷۹	۳۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۱ %	۳,۴۵۴	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۶۴۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۹,۶۲۹	۳۳.۹۷ %	۱۰,۸۶۵	۳۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۰	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۳۴	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۴۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۹,۶۲۹	۳۳.۹۷ %	۱۰,۸۶۵	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۹	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۳۳	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %
۳۶۴۹	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۹,۶۲۹	۳۳.۹۷ %	۱۰,۸۶۵	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۸	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۳۲	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۶۵۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۹,۶۲۹	۳۳.۹۷ %	۱۰,۸۶۵	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۷	۱۳.۵۴ %	۰	۰ %	۳۷۹	۱.۳۴ %	۳,۶۳۱	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %
«1 2...361 362 363 364365366 367 368 369...615 »