ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۱۱,۸۸۹	۴۱.۸۶ %	۹,۶۳۲	۳۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۳,۸۲۰	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۱۲,۰۲۲	۴۲.۰۸ %	۱۰,۳۰۱	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۸	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۴,۲۹۶	۱۵.۰۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۱۲,۰۸۷	۴۲.۱۸ %	۹,۶۴۰	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۴,۹۷۸	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۱۲,۶۱۱	۴۴.۴۶ %	۹,۳۶۸	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۴,۴۳۷	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۱۳,۵۹۱	۴۷.۸۸ %	۹,۴۱۳	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۵	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۵ %	۳,۴۳۵	۱۲.۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۱۳,۸۱۴	۴۸.۲۷ %	۹,۴۲۶	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۴	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۴۳۲	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۱۳,۸۱۴	۴۸.۲۷ %	۹,۴۲۶	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۴۳۱	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۱۳,۸۱۴	۴۸.۲۷ %	۹,۴۲۶	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۴۳۰	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳,۹۲۵	۴۸.۵۲ %	۹,۴۰۲	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۲	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۴۳۰	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۱۳,۸۵۳	۴۸.۴ %	۹,۴۸۰	۳۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۸۴ %	۳,۳۴۴	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...615 »