ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۴۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۸	۲۵,۸۷۰	۳۸.۶۵ %	۳۵,۲۰۷	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۱ %	۲,۳۷۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۴۳۴۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۲۵,۸۷۰	۳۸.۶۵ %	۳۵,۲۰۷	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۱ %	۲,۳۷۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۴۳۴۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۲۵,۸۷۰	۳۸.۶۵ %	۳۵,۲۰۷	۵۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۷	۲.۱ %	۲,۳۶۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۴۳۴۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۲۵,۹۳۷	۳۹.۲ %	۳۰,۳۰۱	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۸	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۰۹	۲.۱۳ %	۲,۳۶۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %
۴۳۴۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۲۵,۹۴۹	۳۹.۵۵ %	۳۰,۱۵۶	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۹۹۲	۱.۵۱ %	۲,۳۶۷	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۴۳۴۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۲۵,۲۴۱	۳۹.۳۸ %	۲۹,۳۵۹	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۹۹۲	۱.۵۵ %	۲,۳۶۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۴۳۴۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۲۵,۰۶۶	۳۸.۴۶ %	۲۸,۷۴۷	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۴.۳۸ %	۲,۳۶۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۴۳۴۸	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۲۵,۱۶۷	۳۸.۸۲ %	۲۸,۴۱۸	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶	۴.۲۲ %	۲,۳۶۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۴۳۴۹	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۲۵,۱۶۷	۳۸.۸۳ %	۲۸,۴۱۸	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶	۴.۲۲ %	۲,۳۶۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۴۳۵۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۲۵,۱۶۷	۳۸.۸۳ %	۲۸,۴۱۸	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۶	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷	۴.۰۷ %	۲,۳۶۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...431 432 433 434435436 437 438 439...615 »