ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۵۱	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۲۴,۹۵۰	۳۸.۸۶ %	۲۸,۰۲۸	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۳	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷	۴.۱۱ %	۲,۳۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۳۵۲	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۲۴,۴۰۴	۳۷.۹۹ %	۲۸,۶۲۱	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷	۴.۱۱ %	۲,۳۶۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۳۵۳	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۲۳,۱۷۵	۳۶.۵۴ %	۲۹,۰۱۹	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۶	۹.۸ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰	۴.۱۶ %	۲,۳۶۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۴۳۵۴	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۲۳,۱۵۵	۳۵.۹۹ %	۲۹,۰۵۹	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۵۴۱	۵.۵۱ %	۲,۳۶۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۴۳۵۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۲ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۹	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۳۵۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۳	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۲ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۶	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۳۵۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۲	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۳ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۲	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۷	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۳۵۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۱	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۳ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۹	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۶	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۴۳۵۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۰	۲۲,۷۴۳	۳۵.۸۵ %	۲۸,۷۱۳	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۶	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴	۵.۴۱ %	۲,۳۵۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۴۳۶۰	۱۳۹۲/۰۸/۱۹	۲۲,۷۱۳	۳۶.۲۶ %	۳۰,۰۰۲	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۱۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰	۵.۴ %	۳,۲۳۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...432 433 434 435436437 438 439 440...615 »