ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	۱۸,۸۴۹	۳۸.۷۸ %	۲۶,۱۲۶	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳ %	۳,۴۹۱	۷.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۱۸,۸۴۹	۳۸.۷۸ %	۲۶,۱۲۶	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳ %	۳,۴۹۰	۷.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	۱۸,۵۳۳	۳۸.۸۴ %	۲۶,۲۵۴	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳ %	۲,۷۹۰	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	۱۸,۳۴۱	۳۸.۸ %	۲۵,۸۶۰	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳۱ %	۲,۹۳۱	۶.۲ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۱۸,۲۱۳	۳۸.۷ %	۲۵,۵۸۲	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۰.۳۲ %	۳,۱۱۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۳	۱۸,۱۲۹	۳۸.۸۴ %	۲۵,۳۷۳	۵۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۴ %	۳,۱۱۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۲/۰۷/۱۲	۱۸,۱۵۵	۳۹.۰۳ %	۲۴,۷۸۳	۵۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۴ %	۳,۵۱۰	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۲/۰۷/۱۱	۱۸,۱۵۵	۳۹.۰۳ %	۲۴,۷۸۳	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۴ %	۳,۵۰۹	۷.۵۵ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۰	۱۸,۱۵۵	۳۹.۰۳ %	۲۴,۷۸۳	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۴ %	۳,۵۰۸	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۲/۰۷/۰۹	۱۸,۱۸۲	۳۹.۳۳ %	۲۴,۴۷۰	۵۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۱۴ %	۳,۵۰۷	۷.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...615 »