ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۴۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۱۵,۲۶۴	۴۹.۰۶ %	۷,۶۶۳	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۱۲	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۵ %	۱,۸۸۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۴۵۴۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۱۳,۵۷۹	۴۳.۲۷ %	۹,۲۱۹	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۸	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۵ %	۲,۲۸۱	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۱۳,۴۱۸	۴۳.۱۷ %	۹,۰۸۹	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۵	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۲۵ %	۲,۲۸۱	۷.۳۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۱۳,۲۷۱	۴۲.۴ %	۸,۹۹۲	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۱	۲۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۶۸۱	۸.۵۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۵	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۱۳,۲۷۱	۴۲.۴۱ %	۸,۹۹۲	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۷	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۶۸۱	۸.۵۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۱۳,۲۷۱	۴۲.۴۱ %	۸,۹۹۲	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۴	۲۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۶۸۱	۸.۵۷ %	۰	۰ %
۴۵۴۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۱۲,۹۹۹	۴۱.۵۴ %	۹,۰۱۴	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۰	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۹۳۹	۹.۳۹ %	۰	۰ %
۴۵۴۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۱۳,۰۴۵	۴۱.۴۷ %	۹,۱۳۳	۲۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۷	۲۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۹۳۹	۹.۳۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۱۲,۴۰۵	۳۹.۳۶ %	۱۰,۵۷۲	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۳	۲۱.۲ %	۰	۰ %	۱۳۷	۰.۴۴ %	۲,۲۰۷	۷ %	۰	۰ %
۴۵۵۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۴	۱۲,۱۵۱	۳۸.۳۲ %	۱۰,۰۴۳	۳۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۹	۲۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۳۷	۲.۶۴ %	۲,۴۸۵	۷.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...451 452 453 454455456 457 458 459...615 »