ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۲/۰۲/۱۳	۱۲,۰۰۱	۳۸.۱۸ %	۹,۹۲۲	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۶	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۸۳۷	۲.۶۶ %	۲,۴۸۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۲/۰۲/۱۲	۱۲,۰۰۱	۳۸.۱۸ %	۹,۹۲۲	۳۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۲	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۸۳۷	۲.۶۶ %	۲,۴۸۵	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۲/۰۲/۱۱	۱۲,۰۰۱	۳۸.۱۸ %	۹,۹۲۲	۳۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۹	۲۱.۲۲ %	۰	۰ %	۸۰۷	۲.۵۷ %	۲,۵۱۵	۸ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۲/۰۲/۱۰	۱۱,۸۳۰	۳۸.۱۱ %	۹,۷۱۲	۳۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۵	۲۱.۴۷ %	۰	۰ %	۸۰۷	۲.۶ %	۲,۵۱۵	۸.۱ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۲/۰۲/۰۹	۱۱,۷۳۸	۳۸.۱۶ %	۹,۵۲۳	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۲	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۴ %	۳,۲۱۷	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۲/۰۲/۰۸	۱۱,۶۱۷	۳۷.۹۹ %	۸,۲۸۳	۲۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۸	۲۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۵ %	۴,۴۰۳	۱۴.۴ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۲/۰۲/۰۷	۱۱,۴۵۲	۳۷.۶۵ %	۸,۲۲۸	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۴	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۵ %	۴,۴۶۷	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۲/۰۲/۰۶	۱۱,۴۲۴	۳۷.۷۵ %	۸,۱۰۳	۲۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۱	۲۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۵ %	۴,۴۶۶	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۲/۰۲/۰۵	۱۱,۴۲۴	۳۷.۷۵ %	۸,۱۰۳	۲۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۷	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۵ %	۴,۴۶۶	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۲/۰۲/۰۴	۱۱,۴۲۴	۳۷.۷۶ %	۸,۱۰۳	۲۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۴	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۵	۰.۳۵ %	۴,۴۶۶	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...615 »