ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۷۱	۱۳۹۰/۱۲/۱۹	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۳ %	۹,۲۳۳	۳۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۸۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۷۲	۱۳۹۰/۱۲/۱۸	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۳ %	۹,۲۳۳	۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۸۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۷۳	۱۳۹۰/۱۲/۱۷	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۳ %	۹,۲۳۳	۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۱,۸۷۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %
۴۹۷۴	۱۳۹۰/۱۲/۱۶	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۲ %	۸,۵۱۹	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۵۳۳	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %
۴۹۷۵	۱۳۹۰/۱۲/۱۵	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۱ %	۸,۲۶۵	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۸۷۸	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %
۴۹۷۶	۱۳۹۰/۱۲/۱۴	۱۳,۰۷۶	۵۳.۸۹ %	۸,۵۷۳	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰	۲.۱۹ %	۲,۷۳۵	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %
۴۹۷۷	۱۳۹۰/۱۲/۱۳	۱۳,۰۷۶	۵۳.۹۲ %	۸,۷۵۹	۳۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶	۰.۷۳ %	۲,۹۱۸	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %
۴۹۷۸	۱۳۹۰/۱۲/۱۲	۱۳,۰۷۶	۵۳.۳۶ %	۸,۶۸۸	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۲,۹۱۸	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %
۴۹۷۹	۱۳۹۰/۱۲/۱۱	۱۳,۰۷۶	۵۳.۳۶ %	۸,۶۸۸	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۲,۹۱۹	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %
۴۹۸۰	۱۳۹۰/۱۲/۱۰	۱۳,۰۷۶	۵۳.۳۶ %	۸,۶۸۸	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶	۱.۷۴ %	۲,۹۱۹	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %
«1 2...494 495 496 497498499 500 501 502...615 »