ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱۱	۱۳۹۰/۱۱/۰۹	۱۷,۷۳۰	۷۷.۵۳ %	۲,۹۷۷	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۸۹ %	۱,۸۹۴	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۵۰۱۲	۱۳۹۰/۱۱/۰۸	۱۷,۳۶۳	۷۱.۲۹ %	۴,۸۵۲	۱۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۵ %	۱,۷۵۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %
۵۰۱۳	۱۳۹۰/۱۱/۰۷	۱۷,۳۶۳	۷۰.۴۹ %	۵,۰۸۱	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۴ %	۱,۷۵۹	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۵۰۱۴	۱۳۹۰/۱۱/۰۶	۱۷,۳۶۳	۷۰.۴۹ %	۵,۰۸۱	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۴ %	۱,۷۵۹	۷.۱۴ %	۰	۰ %
۵۰۱۵	۱۳۹۰/۱۱/۰۵	۱۷,۳۶۳	۷۰.۴۹ %	۵,۰۸۱	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۴ %	۱,۷۶۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۵۰۱۶	۱۳۹۰/۱۱/۰۴	۱۷,۳۶۳	۷۳.۳۱ %	۴,۱۶۵	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۷ %	۱,۷۶۰	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۱۷	۱۳۹۰/۱۱/۰۳	۱۷,۳۶۳	۷۳.۳۱ %	۴,۱۶۵	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۷ %	۱,۷۶۰	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۵۰۱۸	۱۳۹۰/۱۱/۰۲	۱۷,۱۶۹	۷۳.۵۴ %	۴,۰۸۷	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۰	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۵۰۱۹	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۱۷,۱۶۹	۷۳.۵۴ %	۴,۰۸۷	۱۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۴ %	۰	۰ %
۵۰۲۰	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۱۷,۴۷۸	۷۴.۶۳ %	۳,۸۵۵	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶۸ %	۱,۷۶۱	۷.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...498 499 500 501502503 504 505 506...615 »