ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۷۱	۱۳۸۹/۰۸/۰۴	۱۳,۸۸۷	۶۹.۷ %	۴,۰۲۲	۲۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۱.۱۸ %	۲,۵۳۷	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %
۵۴۷۲	۱۳۸۹/۰۸/۰۳	۱۳,۸۹۳	۶۹.۷۳ %	۳,۹۷۸	۱۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۱.۱۸ %	۲,۵۹۳	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %
۵۴۷۳	۱۳۸۹/۰۸/۰۲	۱۴,۱۲۳	۷۰.۰۸ %	۴,۰۷۶	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸	۱.۴۸ %	۲,۵۳۳	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %
۵۴۷۴	۱۳۸۹/۰۸/۰۱	۱۴,۲۵۲	۷۱.۱۴ %	۴,۰۰۲	۱۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸	۱.۴۹ %	۲,۵۳۳	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %
۵۴۷۵	۱۳۸۹/۰۷/۳۰	۱۴,۱۹۲	۷۱.۴۳ %	۳,۷۲۱	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۸ %	۲,۷۳۲	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %
۵۴۷۶	۱۳۸۹/۰۷/۲۹	۱۴,۱۹۲	۷۱.۴۳ %	۳,۷۲۱	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۸ %	۲,۷۳۲	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %
۵۴۷۷	۱۳۸۹/۰۷/۲۸	۱۴,۱۹۲	۷۱.۴۳ %	۳,۷۲۱	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۸ %	۲,۷۳۲	۱۳.۷۶ %	۰	۰ %
۵۴۷۸	۱۳۸۹/۰۷/۲۷	۱۴,۵۳۸	۷۲.۲۵ %	۳,۸۹۸	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۷۹ %	۲,۵۳۳	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %
۵۴۷۹	۱۳۸۹/۰۷/۲۶	۱۴,۵۲۵	۷۱.۵۱ %	۳,۷۰۷	۱۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۵۳ %	۲,۸۹۹	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %
۵۴۸۰	۱۳۸۹/۰۷/۲۵	۱۴,۱۳۸	۶۹.۰۱ %	۳,۶۳۶	۱۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱	۱.۳۳ %	۳,۰۷۲	۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...544 545 546 547548549 550 551 552...615 »