ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۴۱	۱۳۸۹/۰۹/۰۴	۱۴,۶۹۶	۷۶.۳۵ %	۳,۶۵۰	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۲.۲۵ %	۱,۵۳۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۵۴۴۲	۱۳۸۹/۰۹/۰۳	۱۴,۶۹۶	۷۶.۳۵ %	۳,۶۵۰	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۲.۲۵ %	۱,۵۳۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۵۴۴۳	۱۳۸۹/۰۹/۰۲	۱۴,۵۱۰	۷۲.۷۵ %	۴,۲۹۳	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۲.۱۷ %	۱,۵۳۱	۷.۶۸ %	۰	۰ %
۵۴۴۴	۱۳۸۹/۰۹/۰۱	۱۴,۴۶۴	۷۰.۳۹ %	۴,۸۸۲	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۳.۰۳ %	۱,۵۳۱	۷.۴۵ %	۰	۰ %
۵۴۴۵	۱۳۸۹/۰۸/۳۰	۱۴,۳۷۹	۷۵.۵۱ %	۲,۸۰۱	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۳.۲۷ %	۲,۰۷۶	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %
۵۴۴۶	۱۳۸۹/۰۸/۲۹	۱۴,۳۵۰	۷۵.۴۱ %	۱,۶۰۶	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۶۰۳	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %
۵۴۴۷	۱۳۸۹/۰۸/۲۸	۱۴,۳۵۵	۷۵.۵۵ %	۱,۸۳۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۳۷۸	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %
۵۴۴۸	۱۳۸۹/۰۸/۲۷	۱۴,۳۵۵	۷۵.۵۵ %	۱,۸۳۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۳۷۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %
۵۴۴۹	۱۳۸۹/۰۸/۲۶	۱۴,۳۵۵	۷۵.۵۵ %	۱,۸۳۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۳۷۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %
۵۴۵۰	۱۳۸۹/۰۸/۲۵	۱۴,۳۵۵	۷۵.۵۵ %	۱,۸۳۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۳۷۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...541 542 543 544545546 547 548 549...615 »