ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	۲۹۳,۰۱۲	۳۳.۴۲ %	۵۶۶,۸۶۴	۶۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴	۰.۱ %	۴	۰ %	۵,۸۳۱	۰.۶۷ %	۱۰,۲۳۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	۲۹۷,۶۸۵	۳۳.۸۶ %	۵۶۴,۴۸۸	۶۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۱ %	۴	۰ %	۵,۸۳۱	۰.۶۶ %	۱۰,۲۳۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۹۳,۹۰۱	۳۳.۹۵ %	۵۵۴,۷۶۳	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۸	۰.۱ %	۴	۰ %	۵,۸۷۵	۰.۶۸ %	۱۰,۲۴۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۲۷۵,۵۵۸	۳۱.۸۵ %	۵۷۲,۵۴۰	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۱۱ %	۴	۰ %	۵,۸۷۵	۰.۶۸ %	۱۰,۲۴۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۲۸۴,۸۸۵	۳۱.۷۹ %	۵۹۴,۱۵۳	۶۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۲	۰.۱ %	۴	۰ %	۵,۸۷۵	۰.۶۶ %	۱۰,۲۴۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۲۹۱,۸۸۷	۳۲.۴۸ %	۵۸۰,۷۵۳	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۱ %	۴	۰ %	۵,۸۷۵	۰.۶۵ %	۱۹,۱۶۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۲۹۱,۸۸۷	۳۲.۴۸ %	۵۸۰,۷۵۳	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۱ %	۴	۰ %	۵,۸۷۵	۰.۶۵ %	۱۹,۱۶۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۲۹۱,۸۸۷	۳۲.۴۸ %	۵۸۰,۷۵۳	۶۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱	۰.۱ %	۴	۰ %	۵,۸۷۵	۰.۶۵ %	۱۹,۱۶۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۲۸۷,۴۹۷	۳۱.۹۱ %	۵۹۰,۹۷۷	۶۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۷	۰.۱ %	۴	۰ %	۵,۸۷۵	۰.۶۵ %	۱۵,۶۸۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۲۸۴,۰۴۵	۳۱.۷۶ %	۵۸۷,۷۰۲	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۵	۰.۱ %	۴	۰ %	۵,۸۷۵	۰.۶۶ %	۱۵,۶۸۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...615 »