ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۲۵۸,۳۱۷	۲۹.۸۴ %	۵۷۶,۵۳۶	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۸	۱.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۳۷ %	۱۸,۰۶۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۲۵۸,۳۱۷	۲۹.۸۴ %	۵۷۶,۵۳۶	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۸	۱.۱۱ %	۴	۰ %	۳,۱۸۴	۰.۳۷ %	۱۸,۰۷۱	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۲۶۴,۶۶۰	۳۰.۱۴ %	۵۶۸,۲۳۲	۶۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۹	۱.۰۹ %	۴	۰ %	۶,۵۶۷	۰.۷۵ %	۲۹,۱۹۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۲۶۵,۴۵۲	۲۹.۹۷ %	۵۶۹,۸۳۱	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰	۱.۰۸ %	۴	۰ %	۶,۵۶۷	۰.۷۴ %	۳۴,۳۱۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۲۸۰,۶۶۹	۳۰.۱۲ %	۵۹۵,۶۹۷	۶۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۹۹	۳.۸۲ %	۴	۰ %	۶,۵۶۷	۰.۷ %	۱۳,۱۵۳	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۲۹۵,۰۵۹	۳۰.۳۲ %	۶۲۳,۲۸۸	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۸۶	۳.۶۵ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۳ %	۱۳,۱۵۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۲۸۷,۷۹۱	۳۰.۰۸ %	۵۷۲,۳۱۶	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۹۴	۸.۵۹ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۴ %	۸,۲۹۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۲۸۷,۷۹۱	۳۰.۰۸ %	۵۷۲,۳۱۶	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۹۴	۸.۵۹ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۴ %	۸,۳۰۰	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۲۸۷,۷۹۱	۳۰.۰۸ %	۵۷۲,۳۱۶	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۱۹۴	۸.۵۹ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۴ %	۸,۳۰۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۲۸۳,۶۷۶	۲۹.۶۷ %	۵۸۰,۹۳۹	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۴۸۲	۸.۵۲ %	۴	۰ %	۶,۱۶۷	۰.۶۵ %	۳,۸۷۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...615 »