ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱۹۸,۰۶۳	۳۱.۰۸ %	۳۵۷,۶۹۲	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۵۶	۱۲ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۸ %	۳,۸۶۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۹۸,۰۶۳	۳۱.۰۸ %	۳۵۷,۶۹۲	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۵۶	۱۲ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۸ %	۳,۸۶۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۲۰۲,۹۰۳	۳۱.۳۶ %	۳۶۲,۵۸۳	۵۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۲۲	۱۱.۸۱ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۸ %	۳,۸۶۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۲۰۱,۰۶۲	۳۱.۱۷ %	۳۶۲,۵۷۶	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۹۵	۱۱.۸۴ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۸ %	۳,۸۷۳	۰.۶ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۲۰۲,۰۰۷	۳۱.۲ %	۳۶۴,۱۹۴	۵۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۰۵	۱۱.۷۸ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۸ %	۳,۸۷۷	۰.۶ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۱۹۲,۶۷۵	۳۰.۶ %	۳۵۵,۶۳۹	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۱۰	۱۲.۱۲ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۸ %	۳,۸۸۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۱۸۰,۸۴۲	۳۰.۱۲ %	۳۳۸,۱۱۹	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۵۲	۱۲.۷۲ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۹ %	۳,۸۸۵	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۱۸۰,۸۴۲	۳۰.۱۲ %	۳۳۸,۱۱۹	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۵۲	۱۲.۷۲ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۹ %	۳,۸۸۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۱۸۰,۸۴۲	۳۰.۱۲ %	۳۳۸,۱۱۹	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۵۲	۱۲.۷۲ %	۴	۰ %	۱,۱۶۱	۰.۱۹ %	۳,۸۹۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۸۱,۷۰۸	۲۹.۸۷ %	۳۴۳,۶۷۷	۵۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۶۶	۱۲.۴۹ %	۴	۰ %	۳,۱۵۴	۰.۵۲ %	۳,۸۹۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...615 »