ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۷۲,۳۵۰	۲۹.۴۱ %	۳۳۰,۸۱۴	۵۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۵۲	۱۲.۹۴ %	۴	۰ %	۳,۱۵۵	۰.۵۴ %	۳,۹۰۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۶۴,۳۷۷	۲۹.۲ %	۳۱۵,۳۲۵	۵۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۴۸	۱۳.۵۳ %	۴	۰ %	۱,۵۵۵	۰.۲۸ %	۵,۵۰۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۶۲,۹۳۲	۲۹.۰۶ %	۳۱۲,۵۰۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۶	۱۳.۵۹ %	۴	۰ %	۳,۵۸۰	۰.۶۴ %	۵,۵۱۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۱۶۲,۹۳۲	۲۹.۰۶ %	۳۱۲,۵۰۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۶	۱۳.۵۹ %	۴	۰ %	۳,۵۸۰	۰.۶۴ %	۵,۵۱۷	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۱۶۲,۹۳۲	۲۹.۰۶ %	۳۱۲,۵۰۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۶	۱۳.۵۹ %	۴	۰ %	۳,۵۸۰	۰.۶۴ %	۵,۵۲۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۱۶۲,۹۳۲	۲۹.۰۶ %	۳۱۲,۵۰۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۸۶	۱۳.۵۹ %	۴	۰ %	۳,۵۸۰	۰.۶۴ %	۵,۵۲۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۱۶۴,۲۹۳	۲۹.۰۶ %	۳۱۴,۵۱۴	۵۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۹۰	۱۳.۵۱ %	۴	۰ %	۴,۵۸۰	۰.۸۱ %	۵,۴۸۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۱۶۵,۳۱۸	۲۹.۰۴ %	۳۱۷,۶۱۱	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۸۳	۱۳.۴۲ %	۴	۰ %	۲,۰۵۰	۰.۳۶ %	۷,۹۳۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۱۶۴,۳۸۵	۲۸.۹۹ %	۳۱۶,۱۰۹	۵۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۲۳	۱۳.۵ %	۴	۰ %	۲,۰۵۰	۰.۳۶ %	۷,۹۳۹	۱.۴ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۱۶۵,۹۹۹	۲۸.۹۴ %	۳۲۴,۱۵۱	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۴۲	۱۳.۳۴ %	۴	۰ %	۲,۰۵۰	۰.۳۶ %	۴,۸۷۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...615 »