ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۰۱	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	۶,۰۱۱	۲۷.۴۱ %	۷,۰۲۱	۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۰	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۱,۴۶۸	۶.۷ %	۰	۰ %
۴۹۰۲	۱۳۹۱/۰۴/۱۲	۶,۰۱۱	۲۷.۴۶ %	۷,۶۷۵	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۷	۲۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۸۵۴	۳.۹ %	۰	۰ %
۴۹۰۳	۱۳۹۱/۰۴/۱۱	۶,۰۱۱	۲۷.۴۶ %	۷,۴۹۸	۳۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۴	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۸۸۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۴۹۰۴	۱۳۹۱/۰۴/۱۰	۶,۰۱۱	۲۷.۴۷ %	۷,۴۳۱	۳۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۲۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۴۹۰۵	۱۳۹۱/۰۴/۰۹	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۱۵۰	۳۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۸	۲۷.۸۸ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۲	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۴۹۰۶	۱۳۹۱/۰۴/۰۸	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۱۵۰	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۵	۲۷.۸۷ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۴۹۰۷	۱۳۹۱/۰۴/۰۷	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۱۵۰	۳۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۲	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۴۹۰۸	۱۳۹۱/۰۴/۰۶	۶,۰۱۱	۲۷.۴۱ %	۷,۲۹۱	۳۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۳	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۴۹۰۹	۱۳۹۱/۰۴/۰۵	۶,۰۱۱	۲۷.۴۱ %	۷,۶۱۸	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۳	۲۷.۸۳ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۳	۴.۴۹ %	۰	۰ %
۴۹۱۰	۱۳۹۱/۰۴/۰۴	۶,۰۱۱	۲۷.۴۱ %	۷,۷۰۴	۳۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۰	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۸ %	۹۸۴	۴.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...487 488 489 490491492 493 494 495...619 »