ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۲۱	۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۶,۵۲۱	۲۹.۶۲ %	۸,۶۷۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۲۴.۴ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۴۹۲۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۳	۶,۵۲۱	۲۹.۶۲ %	۸,۶۴۷	۳۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۳	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %
۴۹۲۳	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۶,۸۸۸	۳۱.۱۵ %	۸,۶۹۱	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۲ %	۸۳۹	۳.۸ %	۰	۰ %
۴۹۲۴	۱۳۹۱/۰۳/۲۱	۸,۸۷۶	۳۸.۵۵ %	۷,۴۷۰	۳۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۶۵	۲۳.۳ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۳ %	۸۳۹	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۴۹۲۵	۱۳۹۱/۰۳/۲۰	۸,۸۷۶	۳۷.۲۲ %	۸,۲۲۰	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۵	۲۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۳ %	۸۴۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۴۹۲۶	۱۳۹۱/۰۳/۱۹	۸,۸۷۶	۳۶.۲۶ %	۹,۱۹۱	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۲	۲۱.۸۶ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۲ %	۷۸۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۴۹۲۷	۱۳۹۱/۰۳/۱۸	۸,۸۷۶	۳۶.۲۶ %	۹,۱۹۱	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۹	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۲ %	۷۸۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۹۲۸	۱۳۹۱/۰۳/۱۷	۸,۸۷۶	۳۶.۲۷ %	۹,۱۹۱	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۶	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۰	۰.۱۲ %	۷۸۹	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۴۹۲۹	۱۳۹۱/۰۳/۱۶	۸,۸۷۶	۳۹.۵۱ %	۹,۵۷۲	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۶۹ %	۱,۴۳۶	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۴۹۳۰	۱۳۹۱/۰۳/۱۵	۸,۸۰۶	۳۹.۱۱ %	۱۰,۰۲۷	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۷	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۶۹ %	۱,۱۱۰	۴.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...489 490 491 492493494 495 496 497...619 »