ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۶۱	۱۳۹۱/۰۲/۱۵	۱۰,۰۵۱	۴۳.۰۷ %	۱۱,۷۵۶	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۵۱ %	۱,۵۰۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %
۴۹۶۲	۱۳۹۱/۰۲/۱۴	۱۰,۰۵۱	۴۳.۰۷ %	۱۱,۷۵۶	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۵۱ %	۱,۵۰۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %
۴۹۶۳	۱۳۹۱/۰۲/۱۳	۱۰,۰۵۱	۴۳.۰۶ %	۱۱,۷۵۶	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۵۱ %	۱,۵۰۳	۶.۴۴ %	۰	۰ %
۴۹۶۴	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	۱۰,۹۹۸	۴۶.۸۳ %	۱۱,۳۶۱	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۹ %	۹۵۴	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۴۹۶۵	۱۳۹۱/۰۲/۱۱	۱۰,۹۹۸	۴۶ %	۱۱,۷۰۸	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۵ %	۹۵۴	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۴۹۶۶	۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۰۰۵	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۶۷	۱۳۹۱/۰۲/۰۹	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۱۰۳	۴۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۶۸	۱۳۹۱/۰۲/۰۸	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۰۷۳	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۶۹	۱۳۹۱/۰۲/۰۷	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۰۷۳	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۷۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۶	۱۰,۹۹۸	۴۵.۳۲ %	۱۲,۰۷۳	۴۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۲.۴۱ %	۹۵۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...493 494 495 496497498 499 500 501...619 »