ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۰۱	۱۳۹۰/۰۹/۲۵	۲۰,۵۸۴	۷۹.۷۹ %	۱,۹۶۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۷ %	۱,۸۷۴	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۵۱۰۲	۱۳۹۰/۰۹/۲۴	۲۰,۵۸۴	۷۹.۷۹ %	۱,۹۶۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۷ %	۱,۸۷۴	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۵۱۰۳	۱۳۹۰/۰۹/۲۳	۲۰,۵۸۴	۷۹.۷۹ %	۱,۹۶۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۷ %	۱,۸۷۴	۷.۲۷ %	۰	۰ %
۵۱۰۴	۱۳۹۰/۰۹/۲۲	۲۲,۵۰۱	۸۱.۲۳ %	۱,۸۸۸	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۳۷ %	۱,۸۷۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۵۱۰۵	۱۳۹۰/۰۹/۲۱	۱۷,۴۹۹	۶۸.۱۳ %	۵,۹۳۲	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۸ %	۱,۸۷۵	۷.۳ %	۰	۰ %
۵۱۰۶	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۱۸,۰۴۲	۷۰.۳۲ %	۵,۱۹۹	۲۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۸ %	۲,۰۳۵	۷.۹۳ %	۰	۰ %
۵۱۰۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۲۴,۳۸۵	۸۶.۰۷ %	۶۵۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۳۴ %	۱,۸۷۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۵۱۰۸	۱۳۹۰/۰۹/۱۸	۲۱,۹۰۰	۸۳.۷۲ %	۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۵ %	۱,۸۷۵	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۵۱۰۹	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۲۱,۹۰۰	۸۳.۷۲ %	۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۵ %	۱,۸۷۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %
۵۱۱۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۶	۲۱,۹۰۰	۸۳.۷۲ %	۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۵ %	۱,۸۷۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...507 508 509 510511512 513 514 515...619 »