ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۲۱	۱۳۹۰/۰۹/۰۵	۲۰,۵۵۷	۷۴.۷۴ %	۱,۲۷۷	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۱۴ %	۴,۴۵۳	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %
۵۱۲۲	۱۳۹۰/۰۹/۰۴	۲۰,۵۶۱	۷۴.۶۲ %	۲,۷۳۷	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۳,۱۲۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۱۲۳	۱۳۹۰/۰۹/۰۳	۲۰,۵۶۱	۷۴.۶۲ %	۲,۷۳۷	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۳,۱۲۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵۱۲۴	۱۳۹۰/۰۹/۰۲	۲۰,۵۶۱	۷۴.۶۲ %	۲,۷۳۷	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۳,۱۲۹	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %
۵۱۲۵	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۲۰,۵۶۱	۷۴.۶۱ %	۲,۵۶۸	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۳,۵۲۰	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %
۵۱۲۶	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	۲۰,۴۰۰	۷۳.۲۲ %	۴,۸۱۵	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۱,۸۸۰	۶.۷۵ %	۰	۰ %
۵۱۲۷	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۲۰,۰۴۰	۷۲.۴۳ %	۴,۸۱۵	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۲ %	۲,۰۹۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %
۵۱۲۸	۱۳۹۰/۰۸/۲۸	۱۹,۸۳۲	۶۶.۴۸ %	۷,۱۲۳	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲ %	۱,۸۸۰	۶.۳ %	۰	۰ %
۵۱۲۹	۱۳۹۰/۰۸/۲۷	۱۹,۴۲۶	۶۷.۱۳ %	۶,۶۲۳	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۱ %	۱,۸۸۰	۶.۵ %	۰	۰ %
۵۱۳۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۶	۱۹,۴۲۶	۶۷.۱۳ %	۶,۶۲۳	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱	۰.۲۱ %	۱,۸۸۰	۶.۵ %	۰	۰ %
«1 2...509 510 511 512513514 515 516 517...619 »