ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۶۱	۱۳۹۰/۰۷/۲۵	۲۴,۲۹۶	۷۷.۸۳ %	۲,۳۱۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۷۳۰	۸.۷۵ %	۰	۰ %
۵۱۶۲	۱۳۹۰/۰۷/۲۴	۲۴,۷۰۴	۷۸.۴ %	۲,۳۰۱	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۱۶ %	۲,۵۴۴	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۵۱۶۳	۱۳۹۰/۰۷/۲۳	۲۴,۷۲۴	۷۷.۱۵ %	۳,۱۷۹	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۱۶ %	۲,۵۴۴	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۵۱۶۴	۱۳۹۰/۰۷/۲۲	۲۴,۷۷۱	۷۵.۷۵ %	۴,۰۴۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۲۷ %	۲,۵۴۴	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۵۱۶۵	۱۳۹۰/۰۷/۲۱	۲۴,۷۷۱	۷۵.۷۵ %	۴,۰۴۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۲۷ %	۲,۵۴۴	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۵۱۶۶	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۲۴,۷۷۱	۷۵.۷۵ %	۴,۰۴۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۲۷ %	۲,۵۴۴	۷.۷۸ %	۰	۰ %
۵۱۶۷	۱۳۹۰/۰۷/۱۹	۲۵,۳۲۸	۷۷.۶۷ %	۳,۴۸۷	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۵۳ %	۲,۵۴۵	۷.۸ %	۰	۰ %
۵۱۶۸	۱۳۹۰/۰۷/۱۸	۲۵,۸۰۵	۸۲.۱ %	۱,۴۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۵۵ %	۲,۷۳۹	۸.۷۲ %	۰	۰ %
۵۱۶۹	۱۳۹۰/۰۷/۱۷	۲۶,۸۰۵	۸۳.۷۱ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۴ %	۲,۵۶۶	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۵۱۷۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۲۶,۸۵۵	۸۳.۸۳ %	۶۶۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۲,۶۳۲	۸.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...513 514 515 516517518 519 520 521...619 »