ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۶۱	۱۳۹۰/۰۴/۱۸	۱۸,۸۷۲	۵۳.۷۶ %	۱۱,۳۱۶	۳۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰	۱.۲۳ %	۲,۳۲۳	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۵۲۶۲	۱۳۹۰/۰۴/۱۷	۱۹,۱۷۷	۵۴.۶۱ %	۱۱,۳۳۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۳ %	۲,۱۰۵	۶ %	۰	۰ %
۵۲۶۳	۱۳۹۰/۰۴/۱۶	۱۹,۱۷۷	۵۴.۶۱ %	۱۱,۳۳۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۳ %	۲,۱۰۵	۶ %	۰	۰ %
۵۲۶۴	۱۳۹۰/۰۴/۱۵	۱۹,۱۷۷	۵۴.۶۱ %	۱۱,۳۳۳	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۳ %	۲,۱۰۶	۶ %	۰	۰ %
۵۲۶۵	۱۳۹۰/۰۴/۱۴	۱۹,۱۷۷	۵۴.۶۱ %	۱۱,۱۷۰	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۳ %	۲,۳۳۹	۶.۶۶ %	۰	۰ %
۵۲۶۶	۱۳۹۰/۰۴/۱۳	۱۹,۵۳۴	۵۶.۲۷ %	۱۱,۰۵۴	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۵ %	۱,۸۷۸	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۵۲۶۷	۱۳۹۰/۰۴/۱۲	۱۹,۲۵۹	۵۵.۴۶ %	۱۰,۹۵۳	۳۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲	۱.۲۴ %	۲,۴۱۹	۶.۹۷ %	۰	۰ %
۵۲۶۸	۱۳۹۰/۰۴/۱۱	۲۲,۰۹۴	۶۳.۶۷ %	۸,۰۴۶	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۶۸ %	۲,۷۰۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۵۲۶۹	۱۳۹۰/۰۴/۱۰	۲۳,۹۵۵	۶۸.۹۲ %	۶,۸۰۷	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۶۸ %	۱,۷۱۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۵۲۷۰	۱۳۹۰/۰۴/۰۹	۲۳,۹۵۵	۶۸.۹۲ %	۶,۸۰۷	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۶۸ %	۱,۷۱۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...523 524 525 526527528 529 530 531...619 »