ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۷۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۸	۲۳,۹۵۵	۶۸.۹۲ %	۶,۸۰۷	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵	۰.۶۸ %	۱,۷۱۰	۴.۹۲ %	۰	۰ %
۵۲۷۲	۱۳۹۰/۰۴/۰۷	۲۴,۲۹۳	۶۹.۶ %	۵,۴۷۰	۱۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۵۲ %	۲,۴۵۲	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۵۲۷۳	۱۳۹۰/۰۴/۰۶	۲۵,۹۱۳	۷۳.۷۸ %	۴,۷۹۸	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۵۲ %	۱,۴۶۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۵۲۷۴	۱۳۹۰/۰۴/۰۵	۲۵,۹۱۳	۷۴.۴۹ %	۵,۸۵۷	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۵۲ %	۱,۱۸۳	۳.۴ %	۰	۰ %
۵۲۷۵	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۲۵,۸۹۴	۷۳.۸۷ %	۶,۷۹۳	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۵۲ %	۱,۱۶۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۵۲۷۶	۱۳۹۰/۰۴/۰۳	۲۵,۸۹۴	۷۴.۳۹ %	۶,۵۲۰	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۵۳ %	۱,۴۷۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۵۲۷۷	۱۳۹۰/۰۴/۰۲	۲۵,۸۹۴	۷۴.۳۹ %	۶,۵۲۰	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۵۳ %	۱,۴۷۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۵۲۷۸	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۲۵,۸۹۴	۷۴.۳۹ %	۶,۵۲۰	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۵۳ %	۱,۴۷۶	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۵۲۷۹	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۲۵,۱۷۵	۷۰.۷۷ %	۸,۷۰۷	۲۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۵۲ %	۱,۰۱۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۵۲۸۰	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۲۶,۵۲۱	۷۵.۰۲ %	۷,۱۸۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۲۹ %	۱,۰۱۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...524 525 526 527528529 530 531 532...619 »