ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۶۱	۱۳۸۸/۰۲/۱۰	۲,۴۷۴	۳۳.۲۳ %	۱,۰۷۰	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۳	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۲۱۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۶۰۶۲	۱۳۸۸/۰۲/۰۹	۲,۴۷۴	۳۳.۲۳ %	۱,۰۷۰	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۱	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۲۱۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۶۰۶۳	۱۳۸۸/۰۲/۰۸	۲,۴۷۴	۳۳.۲۴ %	۹۷۳	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۹	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۸ %	۳۱۰	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۶۰۶۴	۱۳۸۸/۰۲/۰۷	۲,۶۸۰	۳۴.۹۳ %	۱,۲۱۵	۱۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۸	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۴۷ %	۹۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۶۰۶۵	۱۳۸۸/۰۲/۰۶	۲,۶۸۰	۳۴.۸۹ %	۱,۲۱۵	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۶	۴۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶ %	۹۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۶۰۶۶	۱۳۸۸/۰۲/۰۵	۲,۶۸۰	۳۵.۱۵ %	۱,۱۶۰	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۴	۴۷.۷۹ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۶۰۶۷	۱۳۸۸/۰۲/۰۴	۲,۶۸۰	۳۵.۵۷ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۳	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۶۰۶۸	۱۳۸۸/۰۲/۰۳	۲,۶۸۰	۳۵.۵۸ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۱	۴۸.۳۳ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۶۰۶۹	۱۳۸۸/۰۲/۰۲	۲,۶۸۰	۳۵.۵۸ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۹	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۶۰۷۰	۱۳۸۸/۰۲/۰۱	۲,۶۸۰	۳۵.۵۹ %	۱,۰۷۱	۱۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۱ %	۹۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...603 604 605 606607608 609 610 611...619 »