ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۲۱	۱۳۸۸/۰۳/۱۹	۳,۳۰۳	۴۰.۲۹ %	۲,۶۰۵	۳۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۶ %	۲۳۸	۲.۹ %	۰	۰ %
۶۰۲۲	۱۳۸۸/۰۳/۱۸	۳,۲۵۰	۴۰.۴۴ %	۲,۴۸۰	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵	۲۵.۴۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۲۷ %	۲۳۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۶۰۲۳	۱۳۸۸/۰۳/۱۷	۳,۲۵۰	۴۱.۶۱ %	۲,۲۵۲	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴	۰.۳۲ %	۲۳۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۶۰۲۴	۱۳۸۸/۰۳/۱۶	۳,۲۵۰	۴۱.۶۲ %	۲,۲۵۲	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳	۲۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۱۵ %	۲۵۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۶۰۲۵	۱۳۸۸/۰۳/۱۵	۳,۲۵۰	۴۰.۹۸ %	۲,۳۸۷	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲	۲۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۱۵ %	۲۳۸	۳ %	۰	۰ %
۶۰۲۶	۱۳۸۸/۰۳/۱۴	۳,۲۵۰	۴۰.۹۹ %	۲,۳۸۷	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۲۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۱۵ %	۲۳۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۶۰۲۷	۱۳۸۸/۰۳/۱۳	۳,۲۵۰	۴۰.۹۹ %	۲,۳۸۷	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰	۲۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۱۵ %	۲۳۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۶۰۲۸	۱۳۸۸/۰۳/۱۲	۳,۲۵۰	۳۹.۶۲ %	۲,۶۶۳	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۲۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۱۵ %	۲۳۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۶۰۲۹	۱۳۸۸/۰۳/۱۱	۳,۲۴۷	۴۱.۲۵ %	۲,۳۳۶	۲۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۹	۲۵.۹ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۱۶ %	۲۳۸	۳.۰۳ %	۰	۰ %
۶۰۳۰	۱۳۸۸/۰۳/۱۰	۳,۲۵۵	۴۰.۸۵ %	۲,۴۳۵	۳۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸	۲۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۲۳۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...599 600 601 602603604 605 606 607...619 »