ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۷۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۷۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۲۵ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۲ %	۱۳,۳۸۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۳۷ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۳۰	۰.۳۳ %	۱۰,۶۳۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۲۶۷,۳۲۷	۳۴.۳۷ %	۴۹۶,۲۷۳	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۲ %	۱۰,۶۵۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۵۸,۸۰۴	۳۳.۸۶ %	۴۹۱,۳۱۵	۶۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۶۶۶	۱.۴ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۵۴,۸۱۵	۳۳.۷ %	۴۸۷,۰۰۱	۶۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۶۷۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۵۵,۹۰۳	۳۳.۸۱ %	۴۸۶,۶۳۶	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۶۸۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۵۵,۹۰۳	۳۳.۸۱ %	۴۸۶,۶۳۶	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۶۹۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۵۵,۹۰۳	۳۳.۸۱ %	۴۸۶,۶۳۶	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۷۰۸	۱.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...619 »