ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۲۵۸,۳۷۸	۳۳.۸۴ %	۴۹۰,۸۳۸	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۷۱۹	۱.۴ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲۵۷,۴۹۵	۳۳.۸۹ %	۴۸۷,۹۷۸	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۷۲۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲۵۵,۵۷۵	۳۳.۷۵ %	۴۸۷,۳۶۹	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۷۴۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۲۵۷,۲۲۹	۳۳.۷۹ %	۴۸۹,۶۹۸	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۰,۷۵۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۲۵۸,۴۱۸	۳۳.۸۴ %	۴۸۵,۹۹۷	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۵,۵۵۱	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۲۵۸,۴۱۸	۳۳.۸۴ %	۴۸۵,۹۹۷	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۵,۵۶۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۲۵۸,۴۱۸	۳۳.۸۴ %	۴۸۵,۹۹۷	۶۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۰.۳۳ %	۱۵,۵۷۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲۵۹,۷۱۸	۳۳.۸۲ %	۴۸۹,۰۳۲	۶۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴	۰.۳۳ %	۱۵,۵۸۳	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۵۳,۲۲۸	۳۳.۴۲ %	۴۸۵,۴۱۳	۶۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴	۰.۳۵ %	۱۵,۴۹۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲۵۶,۲۸۹	۳۳.۵۶ %	۴۸۸,۱۹۶	۶۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۲۴	۰.۲۵ %	۱۶,۱۶۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...619 »