ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲۵۵,۶۴۷	۳۳.۶۶ %	۴۸۹,۰۲۱	۶۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۰.۲۸ %	۱۱,۶۹۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۵۶,۰۶۲	۳۳.۵۳ %	۴۹۲,۷۷۶	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۰.۲۸ %	۱۱,۷۰۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۵۷,۳۰۴	۳۳.۳۱ %	۴۸۸,۵۱۲	۶۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۱۰۹	۰.۲۷ %	۲۳,۴۷۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۲۵۹,۷۸۲	۳۳.۲۷ %	۴۹۴,۴۵۹	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۰.۲۷ %	۲۳,۴۷۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۲۵۹,۷۸۲	۳۳.۲۷ %	۴۹۴,۴۵۹	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۰.۲۷ %	۲۳,۴۷۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۲۵۹,۷۸۲	۳۳.۲۷ %	۴۹۴,۴۵۹	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۱۰۷	۰.۲۷ %	۲۳,۴۷۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۲۶۰,۳۸۹	۳۳.۲۳ %	۴۹۲,۲۵۸	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۲۶ %	۲۷,۹۴۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۶۱,۷۱۵	۳۳.۱۲ %	۴۹۷,۴۲۸	۶۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۲۶ %	۲۷,۹۴۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۶۲,۵۶۵	۳۳.۰۹ %	۴۹۹,۹۹۸	۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۲۶ %	۲۷,۹۴۷	۳.۵۲ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۲۶۰,۶۲۱	۳۳.۰۶ %	۴۹۶,۷۷۴	۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۲۶ %	۲۷,۹۴۸	۳.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...619 »