ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲۴۶,۲۲۱	۳۳.۲۵ %	۴۷۹,۸۹۰	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۲۲ %	۱۱,۷۰۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۲۴۶,۲۲۱	۳۳.۲۵ %	۴۷۹,۸۹۰	۶۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۲۲ %	۱۱,۷۰۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۲۴۶,۸۸۷	۳۳.۱۸ %	۴۸۲,۷۱۴	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۲۲ %	۱۱,۶۹۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۴۸,۹۰۴	۳۳.۳۷ %	۴۸۲,۷۰۷	۶۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۲	۰.۲۲ %	۱۱,۶۹۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۵۰,۱۳۶	۳۳.۳۳ %	۴۸۵,۲۷۰	۶۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴	۰.۳۲ %	۱۱,۶۹۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۵۰,۱۵۳	۳۳.۴۵ %	۴۸۲,۵۳۱	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۰۹ %	۱۳,۴۳۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲۴۹,۵۳۲	۳۳.۴۳ %	۴۸۰,۴۹۵	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۲۵ %	۱۳,۴۳۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲۴۹,۵۳۲	۳۳.۴۳ %	۴۸۰,۴۹۵	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۲۵ %	۱۳,۴۳۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۴۹,۵۳۲	۳۳.۴۳ %	۴۸۰,۴۹۵	۶۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۲۵ %	۱۳,۴۳۹	۱.۸ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۴۸,۸۴۴	۳۳.۵۱ %	۴۷۹,۱۱۲	۶۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۲۶ %	۱۱,۶۹۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...619 »