ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۰۴,۲۰۴	۴۵.۹۷ %	۱۰۶,۱۸۲	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۷	۵.۳۴ %	۴,۲۱۹	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۰۵,۶۹۵	۴۵.۹۶ %	۱۰۵,۴۲۷	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۱	۶.۳۶ %	۴,۲۱۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۰۲,۹۶۴	۴۶.۲۵ %	۱۰۲,۰۰۰	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۱۷	۶.۰۷ %	۴,۱۶۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۰۲,۹۵۶	۴۷.۵۹ %	۹۲,۳۶۰	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۴.۴ %	۱۱,۴۸۸	۵.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۹۹,۵۳۳	۴۷.۴ %	۸۹,۴۵۶	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۷	۴.۵۳ %	۱۱,۴۵۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۹۸,۱۵۳	۴۵.۷۳ %	۹۴,۰۱۴	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۵۱۶	۴.۴۳ %	۳,۰۶۱	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۹۸,۱۵۳	۴۵.۷۳ %	۹۴,۰۱۴	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۵۱۶	۴.۴۳ %	۳,۰۵۷	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۹۸,۱۵۳	۴۵.۷۳ %	۹۴,۰۱۴	۴۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۹,۵۱۶	۴.۴۳ %	۳,۰۵۲	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۹۵,۸۹۶	۴۵.۴۳ %	۹۲,۶۹۹	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۰	۴.۷ %	۰	۰ %	۹,۵۱۶	۴.۵۱ %	۳,۰۴۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۹۷,۲۶۸	۴۵.۴۸ %	۹۴,۱۲۳	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۹۱۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۵۱۴	۴.۴۵ %	۳,۰۴۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...621 »