ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۷۷,۰۹۹	۴۲.۹۱ %	۷۷,۳۷۰	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۶	۱۲.۴۱ %	۲,۹۲۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۷۷,۰۹۹	۴۲.۹۱ %	۷۷,۳۷۰	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۶	۱۲.۴۱ %	۲,۹۱۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۷۷,۰۹۹	۴۲.۹۱ %	۷۷,۳۷۰	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۶	۱۲.۴۱ %	۲,۹۱۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۷۶,۸۳۵	۴۲.۸۵ %	۷۷,۵۲۸	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۶	۱۲.۴۴ %	۲,۶۳۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۷۵,۷۳۷	۴۲.۶۱ %	۷۷,۰۷۶	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۶	۱۲.۵۵ %	۲,۶۳۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۷۲,۶۰۴	۴۲.۴۱ %	۷۳,۶۳۹	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۶	۱۳.۰۳ %	۲,۶۳۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۶۹,۵۵۶	۴۲.۱۳ %	۷۰,۶۰۸	۴۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۶	۱۳.۵۱ %	۲,۶۲۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۶۸,۲۲۲	۴۱.۹۶ %	۶۹,۴۲۶	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۰۶	۱۳.۷۲ %	۲,۶۳۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۶۸,۲۲۲	۴۱.۹۹ %	۶۹,۴۲۶	۴۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۱	۱۳.۶۶ %	۲,۶۲۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۶۸,۲۲۲	۴۱.۹۹ %	۶۹,۴۲۶	۴۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۱	۱۳.۶۶ %	۲,۶۲۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...621 »