ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۷۳,۹۳۷	۴۵.۶۷ %	۷۲,۹۹۲	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۸	۶.۰۶ %	۵,۱۷۲	۳.۲ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۷۲,۲۱۸	۴۵.۴۹ %	۶۸,۴۳۴	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۷۸	۶.۱۶ %	۸,۳۳۹	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۷۲,۲۱۸	۴۵.۴۹ %	۶۸,۴۳۴	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۷۸	۶.۱۶ %	۸,۳۳۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۷۲,۲۱۸	۴۵.۴۹ %	۶۸,۴۳۴	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۷۸	۶.۱۶ %	۸,۳۳۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۷۱,۲۱۷	۴۵.۱۵ %	۶۸,۴۵۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۳	۶.۰۱ %	۸,۵۷۴	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۷۰,۲۳۱	۴۵.۰۴ %	۶۸,۴۳۵	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۳	۵.۶۳ %	۸,۴۷۹	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۷۰,۶۵۴	۴۵.۳۷ %	۷۱,۰۴۱	۴۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۷۳	۵.۶۳ %	۵,۲۵۹	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۷۰,۵۵۶	۴۵.۶۹ %	۶۹,۹۸۹	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۸	۶.۸۷ %	۳,۲۵۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۷۰,۳۳۷	۴۵.۷۹ %	۶۹,۷۶۴	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۸	۶.۹۱ %	۲,۸۹۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۷۰,۳۳۷	۴۵.۷۹ %	۶۹,۷۶۴	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۸	۶.۹۱ %	۲,۸۹۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...621 »