ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۵۱,۸۸۴	۳۸.۹۳ %	۶۶,۰۰۳	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۳۳ %	۲,۳۹۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۵۱,۸۸۴	۳۸.۹۳ %	۶۶,۰۰۳	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۳۳ %	۲,۳۸۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۴۹,۹۳۰	۳۷.۶ %	۶۵,۹۹۰	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۶۲	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۷,۰۹۷	۵.۳۴ %	۱,۹۱۴	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۴۷,۶۸۳	۳۶.۲۶ %	۶۶,۰۷۰	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۸۰	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۷,۱۱۹	۵.۴۱ %	۲,۷۳۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۴۸,۱۴۰	۳۶.۴۸ %	۶۶,۱۳۳	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۴	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۷,۱۱۹	۵.۳۹ %	۲,۷۳۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۴۸,۱۴۰	۳۶.۴۸ %	۶۶,۱۳۳	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۷,۱۱۹	۵.۳۹ %	۲,۷۲۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۴۸,۱۴۰	۳۶.۴۸ %	۶۶,۱۳۳	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۲	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۷,۱۱۹	۵.۳۹ %	۲,۷۲۴	۲.۰۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۴۷,۴۶۹	۳۶.۵ %	۶۴,۸۸۲	۴۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۲	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۷,۱۱۹	۵.۴۷ %	۲,۷۲۱	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۴۶,۷۶۴	۳۶.۱۳ %	۶۵,۱۰۲	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۱	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۷,۰۰۵	۵.۴۱ %	۲,۷۱۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۴۶,۷۶۴	۳۶.۱۳ %	۶۵,۱۰۲	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۰	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۷,۰۰۵	۵.۴۱ %	۲,۷۱۴	۲.۱ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...621 »