ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۲۷,۱۴۰	۲۶.۰۷ %	۵۲,۵۵۰	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۴۰	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۸	۱۲.۴۸ %	۴۸۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۲۷,۱۴۰	۲۶.۰۷ %	۵۲,۵۵۰	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۳۸	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۸	۱۲.۴۹ %	۴۸۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۲۶,۷۴۸	۲۶ %	۵۱,۷۲۲	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۲۷	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱۲,۹۹۸	۱۲.۶۳ %	۴۸۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۲۷,۰۶۰	۲۵.۰۱ %	۵۱,۷۸۸	۴۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۴	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۸	۱۶.۵۹ %	۴۸۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۶,۵۹۶	۲۴.۹۲ %	۴۷,۲۸۶	۴۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۱	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۸	۲۰.۱۲ %	۴۸۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۲۶,۰۵۴	۲۵.۰۴ %	۴۶,۸۷۹	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۳	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۲۱,۴۷۸	۲۰.۶۴ %	۳۴۷	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۲۴,۶۰۱	۲۱.۶۳ %	۴۶,۷۳۳	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۱	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲,۷۹۸	۲۸.۸۳ %	۳۴۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۲۴,۶۰۱	۲۱.۶۳ %	۴۶,۷۳۳	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۸	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲,۷۹۸	۲۸.۸۳ %	۳۴۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۲۴,۶۰۱	۲۱.۶۳ %	۴۶,۷۳۳	۴۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۵	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۳۲,۷۰۹	۲۸.۷۶ %	۳۵۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲۳,۴۱۲	۲۱.۸۱ %	۴۰,۶۲۰	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷,۸۱۶	۳۵.۲۳ %	۳۴۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...621 »