ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۸۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۲۱,۳۹۷	۴۸.۷۶ %	۲۰,۳۱۶	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۷ %	۲,۱۳۷	۴.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۲۳,۷۱۵	۵۳.۴۷ %	۱۸,۰۷۸	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲	۰.۰۷ %	۲,۵۲۷	۵.۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۳	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۲۴,۴۴۳	۴۸.۰۵ %	۱۷,۷۹۱	۳۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۸,۶۲۵	۱۶.۹۶ %	۰	۰ %
۲۳۸۴	۱۳۹۸/۰۳/۱۸	۲۲,۹۴۰	۴۵.۹۵ %	۱۷,۵۰۶	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۹,۴۶۵	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %
۲۳۸۵	۱۳۹۸/۰۳/۱۷	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۲۸	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۶	۱۳۹۸/۰۳/۱۶	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۲۹	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۷	۱۳۹۸/۰۳/۱۵	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۳۰	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۸	۱۳۹۸/۰۳/۱۴	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۳۱	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۲۳۸۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۳	۲۳,۱۰۱	۴۶.۳۵ %	۲۴,۷۹۷	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۱,۹۳۱	۳.۸۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۰	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	۲۲,۳۲۰	۴۵.۵۹ %	۲۲,۲۸۴	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۳ %	۴,۳۴۳	۸.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...235 236 237 238239240 241 242 243...621 »