ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۱۲,۲۹۴	۲۷.۷۶ %	۱۵,۷۸۲	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۳	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۸۰۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۱۲,۲۹۴	۲۷.۷۶ %	۱۵,۷۸۲	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۳	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۸۰۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۱۲,۲۹۴	۲۷.۷۶ %	۱۵,۷۸۲	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۴۳	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۸۰۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۹	۱۲,۳۱۶	۲۷.۷۶ %	۱۵,۸۴۲	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۱	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۸۰۹	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۱۲,۴۲۴	۲۷.۹۸ %	۱۵,۸۲۳	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۲۳	۳۲.۲۵ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۷۷۴	۴ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۷	۱۲,۴۶۹	۲۸.۰۵ %	۱۵,۸۴۱	۳۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۱	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۷۶۹	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۱۳,۴۵۸	۳۰.۱۴ %	۱۵,۲۲۴	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۰۸	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۶۳	۰.۱۴ %	۱,۶۰۳	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۱۴,۱۷۴	۳۱.۶ %	۱۴,۷۱۴	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۷	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۲ %	۱,۵۶۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۱۴,۱۷۴	۳۱.۶ %	۱۴,۷۱۴	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۷	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۲۲ %	۱,۵۶۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۱۴,۱۷۴	۳۱.۶ %	۱۴,۷۱۴	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۷	۳۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۲۳ %	۱,۵۶۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...621 »