ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۲	۱۲,۷۰۶	۲۹.۱ %	۹,۲۰۸	۲۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۳۳	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۲ %	۴,۹۰۵	۱۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۱۲,۶۶۳	۲۹.۲۶ %	۱۱,۵۱۵	۲۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۷	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۲,۲۶۶	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳,۱۶۵	۲۹.۵۹ %	۱۱,۵۳۶	۲۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۸۵	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۳۰۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۱۳,۱۶۵	۲۹.۷۷ %	۱۱,۵۳۶	۲۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۸۵	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۰۳۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳,۱۶۵	۲۹.۷۷ %	۱۱,۵۳۶	۲۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۸۵	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۰۳۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۱۳,۳۷۳	۳۱.۰۵ %	۱۰,۱۹۳	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۹	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۰۳۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۱۳,۴۴۷	۳۱.۱۳ %	۱۰,۲۸۹	۲۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۳	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۰۳۷	۲.۴ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۱۳,۵۹۲	۳۱.۴ %	۱۰,۲۰۷	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۵	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۱,۰۴۳	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۱۳,۷۵۳	۳۱.۶ %	۱۰,۳۹۴	۲۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۴	۴۲.۲۶ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۹۸۱	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۱۳,۶۸۹	۳۱.۴ %	۹,۷۸۱	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۲	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۱۵	۰.۰۴ %	۱,۷۵۲	۴.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...621 »