ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۳۳۷,۳۱۷	۳۵.۴۹ %	۵۶۷,۵۳۳	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۳.۱۴ %	۱۵,۷۹۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۳۷,۳۱۷	۳۵.۴۹ %	۵۶۷,۵۳۳	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۳.۱۴ %	۱۵,۸۰۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۳۳۴,۱۰۴	۳۵.۱۷ %	۵۷۰,۱۲۰	۶۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۳.۱۴ %	۱۵,۸۱۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۳۲۷,۶۶۱	۳۵.۱۹ %	۵۵۷,۷۱۷	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۸۶۶	۳.۲۱ %	۱۵,۸۱۸	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۳۳۱,۲۶۳	۳۵.۲۳ %	۵۶۳,۲۹۹	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۸	۲.۳۳ %	۲۳,۷۴۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۳۳۳,۳۰۶	۳۵.۳۱ %	۵۶۴,۸۱۳	۵۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۲۳,۷۵۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۳۳۳,۳۶۴	۳۵.۴۶ %	۵۶۸,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۱۵,۸۴۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۳۳۳,۳۶۴	۳۵.۴۶ %	۵۶۸,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۱۵,۸۵۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۳۳۳,۳۶۴	۳۵.۴۶ %	۵۶۸,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۱۵,۸۶۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۳۳۳,۳۶۴	۳۵.۴۶ %	۵۶۸,۹۱۹	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۴۹	۲.۳۳ %	۱۵,۸۷۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...621 »