ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۲۸۵,۲۶۷	۳۲.۵۲ %	۵۲۱,۸۷۲	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۴۸	۶.۸۳ %	۱۰,۱۹۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۲۸۷,۶۶۰	۳۲.۵۱ %	۵۲۸,۷۶۳	۵۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۴۸	۶.۷۸ %	۸,۴۶۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۲۸۶,۵۲۷	۳۲.۳۲ %	۵۳۱,۷۲۴	۵۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۴۸	۶.۷۶ %	۸,۴۶۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۲۹۲,۶۵۶	۳۲.۴۸ %	۵۳۹,۱۸۰	۵۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۲۸	۶.۷۵ %	۸,۴۵۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲۹۹,۰۱۵	۳۲.۶۴ %	۵۴۸,۰۱۵	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۲۸	۶.۶۴ %	۸,۲۷۹	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۲۹۹,۰۱۵	۳۲.۶۴ %	۵۴۸,۰۱۵	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۲۸	۶.۶۴ %	۸,۲۸۴	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲۹۹,۰۱۵	۳۲.۶۴ %	۵۴۸,۰۱۵	۵۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۸۲۶	۶.۶۴ %	۸,۲۸۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۹۹,۹۱۰	۳۲.۵۵ %	۵۵۱,۳۸۹	۵۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۵۳۹	۳.۱ %	۴۱,۵۴۶	۴.۵۱ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۳۰۱,۱۳۲	۳۲.۲۲ %	۵۵۳,۷۱۴	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۰۳۰	۷.۰۶ %	۱۳,۸۳۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۳۰۹,۱۳۶	۳۱.۴۸ %	۵۶۹,۷۸۰	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۸۰	۹.۰۹ %	۱۳,۸۳۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...621 »