ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۲۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۲۵,۱۸۵	۴۰.۷۵ %	۲۹,۹۲۵	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۱.۸۱ %	۳,۷۰۵	۶ %	۰	۰ %
۳۳۲۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۲۴,۲۰۳	۳۹.۴۸ %	۲۹,۸۵۸	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۵ %	۴,۳۰۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %
۳۳۲۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۲۴,۸۳۱	۴۱.۱۶ %	۲۸,۰۲۶	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۸ %	۴,۵۳۲	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۲۴,۸۳۱	۴۱.۱۶ %	۲۸,۰۲۶	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۸ %	۴,۵۳۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۲۴,۸۳۱	۴۱.۱۵ %	۲۸,۱۲۵	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۸ %	۴,۴۴۵	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۲۴,۵۵۷	۳۹.۷۵ %	۲۸,۲۰۶	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳	۱.۸۵ %	۶,۰۱۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۲۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۲۴,۰۹۷	۳۹.۰۱ %	۲۸,۱۶۹	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳	۱.۸۵ %	۶,۴۹۵	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %
۳۳۲۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۲۳,۳۴۶	۳۸.۱۹ %	۲۸,۶۱۹	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹۴۳	۱.۵۴ %	۶,۳۶۳	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %
۳۳۲۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۲۳,۴۴۷	۳۸.۱۷ %	۲۸,۴۴۱	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱.۵۵ %	۶,۷۳۴	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۳۳۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۲۳,۳۸۰	۳۷.۹۵ %	۲۸,۳۶۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹۴۱	۱.۵۳ %	۷,۰۶۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...329 330 331 332333334 335 336 337...621 »