ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۶۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۲۲,۶۵۱	۴۳.۵ %	۲۲,۷۷۲	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۶	۱.۰۷ %	۴,۲۶۱	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۳۳۶۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۲۲,۳۸۹	۴۳.۰۵ %	۲۲,۷۴۶	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۷	۱.۰۷ %	۴,۴۹۰	۸.۶۳ %	۰	۰ %
۳۳۶۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۲۲,۶۲۷	۴۳.۲۶ %	۲۲,۱۵۱	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۹۴۲	۱.۸ %	۳,۸۵۳	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۳۳۶۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۲۲,۱۴۱	۴۲.۰۵ %	۲۲,۵۵۷	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۶۳۲	۱.۲ %	۳,۸۵۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۳۳۶۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۲۰,۹۷۵	۴۰.۷۱ %	۲۰,۶۲۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۶,۲۰۵	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
۳۳۶۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۲۰,۹۷۵	۴۰.۷۱ %	۲۰,۶۲۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۶,۲۰۵	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
۳۳۶۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۲۰,۹۷۵	۴۰.۷۱ %	۲۰,۶۲۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۶,۲۰۴	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
۳۳۶۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۲۰,۵۳۶	۴۰.۰۷ %	۲۰,۳۶۹	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۶,۶۲۸	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %
۳۳۶۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۲۱,۸۳۳	۴۳.۳۸ %	۱۹,۵۲۱	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۵ %	۵,۲۶۱	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۳۷۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۲۱,۱۸۳	۴۲.۶۳ %	۱۹,۵۸۹	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۱	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۵۱ %	۵,۲۰۹	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...333 334 335 336337338 339 340 341...621 »