ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۱۶,۸۸۹	۳۴.۹ %	۲۰,۸۷۲	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۴۳	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۸۹۱	۱.۸۴ %	۴,۸۹۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۱۷,۲۶۴	۳۵.۸۶ %	۱۸,۹۹۱	۳۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۵	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۸۰	۱.۲۱ %	۶,۴۶۹	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۱۷,۳۲۹	۳۵.۹۲ %	۱۸,۷۹۴	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۱۷۷	۴.۵۱ %	۶,۹۴۲	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۱۷,۱۹۰	۳۶.۰۸ %	۱۸,۸۹۲	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۳.۹۴ %	۶,۶۹۱	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۱۷,۱۹۰	۳۶.۰۸ %	۱۸,۸۹۲	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۳.۹۴ %	۶,۶۸۹	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۱۷,۱۹۰	۳۶.۰۸ %	۱۸,۸۹۲	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۲	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۳.۹۴ %	۶,۶۸۸	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۱۷,۱۱۲	۳۶.۰۸ %	۲۰,۹۶۱	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۹	۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۳.۹۶ %	۴,۴۹۱	۹.۴۷ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۱۷,۰۶۶	۳۶.۷۶ %	۲۰,۴۲۴	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۷	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶	۳.۵۷ %	۴,۲۹۹	۹.۲۶ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	۱۷,۱۹۳	۳۵.۹۸ %	۲۱,۶۲۵	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۳.۵۲ %	۴,۲۹۷	۸.۹۹ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۶	۱۶,۸۱۷	۳۵.۳ %	۲۱,۸۶۳	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۴	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۳	۳.۵۳ %	۴,۲۹۶	۹.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...621 »