ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۱۵	۱۶,۸۵۰	۳۷.۴۹ %	۱۳,۹۱۶	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲	۳.۷۴ %	۹,۵۱۵	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۴	۱۶,۸۵۰	۳۷.۴۹ %	۱۳,۹۱۶	۳۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲	۳.۷۴ %	۹,۵۱۳	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۳	۱۶,۸۵۰	۳۷.۵ %	۱۳,۹۱۶	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲	۳.۷۴ %	۹,۵۱۲	۲۱.۱۷ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	۱۶,۷۰۲	۳۷.۹۷ %	۱۶,۱۸۹	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۶	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۶۸۳	۱.۵۵ %	۷,۴۳۱	۱۶.۹ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	۱۶,۵۰۲	۳۷.۸۹ %	۱۷,۴۳۷	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴	۱.۴۳ %	۸,۹۹۱	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۵/۰۵/۱۰	۱۶,۴۴۷	۳۷.۵۴ %	۱۸,۶۵۱	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۱.۳۲ %	۸,۱۳۵	۱۸.۵۷ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۵/۰۵/۰۹	۱۶,۴۴۹	۳۷.۳۸ %	۱۹,۱۴۲	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۱.۳۱ %	۷,۸۳۸	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	۱۶,۴۴۹	۳۷.۳۸ %	۱۹,۱۴۲	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۱.۳۱ %	۷,۸۳۶	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۷	۱۶,۴۴۹	۳۷.۳۸ %	۱۹,۱۴۲	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۱.۳۱ %	۷,۸۳۵	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۶	۱۶,۴۴۹	۳۷.۳۸ %	۱۹,۱۴۲	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۷	۱.۳۱ %	۷,۸۳۴	۱۷.۸ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...621 »