ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۸۱	۱۳۹۴/۰۲/۱۳	۱۳,۳۴۵	۳۴.۰۲ %	۲۰,۵۵۹	۵۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹	۰.۰۵ %	۳,۲۱۶	۸.۲ %	۰	۰ %
۳۸۸۲	۱۳۹۴/۰۲/۱۲	۱۳,۳۲۱	۳۳.۷۸ %	۲۰,۷۰۵	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۲	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۳۸۸۳	۱۳۹۴/۰۲/۱۱	۱۳,۳۲۱	۳۳.۷۸ %	۲۰,۷۰۵	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۳	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۳۸۸۴	۱۳۹۴/۰۲/۱۰	۱۳,۳۲۱	۳۳.۷۸ %	۲۰,۷۰۵	۵۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۸۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۳	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۳۸۸۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۹	۱۳,۳۲۱	۳۳.۷۸ %	۲۰,۷۰۵	۵۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۴	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۳۸۸۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۱۳,۳۷۵	۳۴.۰۷ %	۲۰,۴۷۶	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۴	۸.۱۹ %	۰	۰ %
۳۸۸۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۱۳,۳۵۶	۳۴.۱ %	۲۰,۴۰۳	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷	۵.۳ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۵	۸.۲۱ %	۰	۰ %
۳۸۸۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۱۳,۵۹۲	۳۳.۹۳ %	۲۱,۰۵۸	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۵	۸.۰۳ %	۰	۰ %
۳۸۸۹	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۱۳,۷۱۴	۳۴.۲ %	۲۰,۹۸۱	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۶	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۳۸۹۰	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۱۳,۷۵۶	۳۴.۶۷ %	۲۰,۴۵۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۶۸	۸.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...385 386 387 388389390 391 392 393...621 »