ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۶۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۵,۰۷۱	۳۹.۷۴ %	۱۸,۰۴۳	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۲ %	۲,۴۸۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۱۵,۱۶۳	۳۹.۷ %	۱۸,۷۲۴	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۲ %	۱,۹۹۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۳۸۶۳	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۵,۱۶۳	۳۹.۷ %	۱۸,۷۲۴	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۲ %	۱,۹۹۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۳۸۶۴	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۱۵,۱۶۳	۳۹.۷ %	۱۸,۷۲۴	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۲ %	۱,۹۹۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %
۳۸۶۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۱۲,۵۲۶	۳۳.۱۹ %	۱۹,۰۱۹	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴	۵.۲۸ %	۲,۱۹۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۳۸۶۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۲,۵۳۱	۳۳.۱۱ %	۱۹,۱۵۱	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۴.۵۸ %	۲,۴۲۳	۶.۴ %	۰	۰ %
۳۸۶۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۱۲,۵۹۰	۳۳.۰۶ %	۱۹,۹۴۹	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۴.۵۵ %	۱,۸۰۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۳۸۶۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۱۲,۷۶۶	۳۲.۸۶ %	۲۰,۵۳۳	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۴.۴۷ %	۱,۸۰۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۳۸۶۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۱۲,۷۶۶	۳۲.۸۶ %	۲۰,۵۳۳	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۴.۴۷ %	۱,۸۰۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۳۸۷۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۱۲,۷۶۶	۳۲.۸۶ %	۲۰,۵۳۳	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۴.۴۷ %	۱,۸۰۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...383 384 385 386387388 389 390 391...621 »