ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۲۶۱,۲۴۱	۳۲.۳۵ %	۴۶۰,۱۶۳	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۷۷,۵۱۰	۹.۶ %	۷,۲۷۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۶۴,۶۶۶	۳۳.۴۵ %	۴۴۰,۵۶۳	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۸۱۰	۹.۴۵ %	۹,۹۶۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۲۶۴,۲۰۵	۳۳.۲۷ %	۴۴۳,۷۴۶	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۸۱۰	۹.۴۲ %	۹,۹۵۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۶۴,۲۰۵	۳۳.۲۸ %	۴۴۳,۷۴۶	۵۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۸۱۰	۹.۴۲ %	۹,۹۳۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۶۴,۲۰۵	۳۳.۲۸ %	۴۴۳,۷۴۶	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۸۱۰	۹.۴۲ %	۹,۹۱۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۶۱,۰۲۹	۳۲.۹۷ %	۴۴۷,۴۰۹	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۸۰۹	۹.۴۵ %	۷,۲۲۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲۵۶,۴۱۲	۳۲.۶۲ %	۴۴۶,۳۷۲	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۷۴,۸۰۹	۹.۵۲ %	۷,۲۲۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲۴۹,۴۲۶	۳۱.۴۲ %	۴۳۴,۹۹۳	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۱۶	۱۲.۷۱ %	۷,۲۲۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲۴۳,۸۴۴	۳۰.۹۱ %	۴۲۴,۱۰۹	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۹۰	۱۴.۲۵ %	۷,۲۲۰	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۴۰,۹۵۰	۳۲.۴۶ %	۳۸۰,۳۸۰	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۸۶,۲۸۳	۱۱.۶۲ %	۳۳,۳۳۲	۴.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...621 »