ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۲۰۶,۲۶۷	۳۱.۲۷ %	۴۳۴,۱۲۰	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۴۸۱	۰.۰۷ %	۱۷,۴۸۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۰۷,۵۵۶	۳۱.۰۷ %	۴۳۸,۸۱۱	۶۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۵۵۹	۰.۵۳ %	۱۶,۷۴۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۱۴,۶۱۸	۳۱.۸۴ %	۴۴۳,۲۸۳	۶۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۵۴۹	۰.۵۳ %	۱۱,۴۰۷	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۱۹,۰۳۶	۳۲.۰۶ %	۴۴۸,۰۳۲	۶۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۲ %	۱۱,۴۱۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۲۳,۹۲۹	۳۲.۳۲ %	۴۵۲,۷۷۹	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۱,۳۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۲۳,۹۲۹	۳۲.۳۲ %	۴۵۲,۷۷۹	۶۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۱,۳۷۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۲۳,۹۲۹	۳۲.۳۱ %	۴۵۳,۷۳۶	۶۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۰,۵۶۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۲۴,۹۵۸	۳۲.۲۵ %	۴۵۷,۲۹۲	۶۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵۱ %	۱۰,۵۷۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۲۹,۴۰۴	۳۲.۴۱ %	۴۶۲,۹۶۵	۶۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۵ %	۱۰,۵۸۶	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲۳۴,۱۵۴	۳۲.۵۷ %	۴۶۹,۴۵۲	۶۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۵۵۳	۰.۴۹ %	۱۰,۵۹۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...621 »