ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۰۳/۱۷	۱۸,۷۰۸	۳۴.۹۷ %	۲۷,۱۸۱	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۱	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳	۲.۹۶ %	۲,۱۶۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۰۳/۱۶	۲۱,۷۵۵	۳۹.۸۹ %	۲۵,۱۲۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۶۱	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۲.۹۹ %	۲,۱۶۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۰۳/۱۵	۲۱,۷۵۵	۳۹.۸۹ %	۲۵,۱۲۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۹	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۲.۹۷ %	۲,۱۶۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۰۳/۱۴	۲۱,۷۵۵	۳۹.۹ %	۲۵,۱۲۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۷	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۲.۹۷ %	۲,۱۶۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۰۳/۱۳	۲۱,۷۵۵	۳۹.۹ %	۲۵,۱۲۸	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۴	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۲.۹۷ %	۲,۱۶۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۰۳/۱۲	۲۱,۵۴۸	۴۰ %	۲۴,۶۸۵	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۱	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۳.۰۱ %	۲,۱۶۶	۴.۰۲ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۰۳/۱۱	۲۱,۵۲۸	۴۰.۵۸ %	۲۳,۸۸۷	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۹	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۳.۰۵ %	۲,۱۶۵	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۰۳/۱۰	۲۱,۷۴۲	۳۸.۸۹ %	۲۶,۴۷۰	۴۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۷	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷	۳.۰۲ %	۲,۱۶۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۰۳/۰۹	۲۲,۳۸۷	۳۸.۹۸ %	۲۷,۳۴۲	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷	۲.۹۴ %	۲,۱۶۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۰۳/۰۸	۲۲,۳۸۷	۳۸.۹۹ %	۲۷,۳۴۲	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۴۳	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۶۸۷	۲.۹۴ %	۲,۱۶۲	۳.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...621 »