ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۹۱	۱۳۹۳/۰۴/۰۶	۱۹,۳۵۳	۳۹.۲۷ %	۲۳,۳۰۹	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵۳ %	۲,۲۹۲	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۹۲	۱۳۹۳/۰۴/۰۵	۱۹,۳۵۳	۳۹.۲۷ %	۲۳,۳۰۹	۴۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۳	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵۳ %	۲,۲۹۱	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۹۳	۱۳۹۳/۰۴/۰۴	۱۹,۳۵۳	۳۹.۲۷ %	۲۳,۳۰۹	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۱	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵۳ %	۲,۲۹۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۹۴	۱۳۹۳/۰۴/۰۳	۱۹,۲۴۱	۳۸.۷ %	۲۳,۶۲۷	۴۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۰	۶.۲ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵۱ %	۲,۵۱۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %
۴۱۹۵	۱۳۹۳/۰۴/۰۲	۱۹,۰۷۲	۳۸.۱۵ %	۲۲,۸۸۷	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۸	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۲.۵ %	۳,۷۱۳	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۴۱۹۶	۱۳۹۳/۰۴/۰۱	۱۸,۹۰۵	۳۷.۴۵ %	۲۲,۵۳۲	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۶	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۲ %	۵,۱۰۳	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %
۴۱۹۷	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۸,۹۲۸	۳۷.۳ %	۲۲,۳۲۲	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۳	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۱۹۸	۱۳۹۳/۰۳/۳۰	۱۸,۷۶۹	۳۷.۰۷ %	۲۲,۳۶۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۳	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۲	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۱۹۹	۱۳۹۳/۰۳/۲۹	۱۸,۷۶۹	۳۷.۰۷ %	۲۲,۳۶۷	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۱	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۲۰۰	۱۳۹۳/۰۳/۲۸	۱۸,۷۶۹	۳۷.۰۷ %	۲۲,۳۶۷	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۰	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۸۶۷	۱.۷۱ %	۵,۵۵۰	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...416 417 418 419420421 422 423 424...621 »