ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۳۱	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۱۶,۷۹۸	۴۵.۸۴ %	۱۶,۰۵۶	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۷	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۴ %	۳,۶۶۳	۱۰ %	۰	۰ %
۴۵۳۲	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۱۶,۶۷۴	۴۵.۷۴ %	۱۶,۳۵۰	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۷	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۴ %	۳,۳۰۳	۹.۰۶ %	۰	۰ %
۴۵۳۳	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۱۶,۵۷۰	۴۵.۶۹ %	۱۶,۶۹۷	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۵	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۵ %	۲,۸۷۲	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۴۵۳۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۸	۱۶,۴۹۸	۴۴.۶۵ %	۱۷,۹۲۶	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۴ %	۲,۴۰۰	۶.۵ %	۰	۰ %
۴۵۳۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۱۶,۴۹۸	۴۴.۶۵ %	۱۷,۹۲۶	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۳	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۴ %	۲,۳۹۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۴۵۳۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۱۶,۴۹۸	۴۴.۶۵ %	۱۷,۹۲۶	۴۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۳۲	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۴ %	۲,۳۹۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %
۴۵۳۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۱۶,۴۴۱	۴۳.۵۴ %	۱۸,۸۷۰	۴۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۴	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۳ %	۲,۳۲۱	۶.۱۵ %	۰	۰ %
۴۵۳۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۱۶,۴۹۲	۴۳.۴۸ %	۱۹,۲۳۴	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۸	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۳۳ %	۲,۰۷۵	۵.۴۷ %	۰	۰ %
۴۵۳۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	۱۶,۵۱۴	۴۳.۰۱ %	۱۹,۶۷۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۰۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۳۳ %	۲,۰۷۵	۵.۴ %	۰	۰ %
۴۵۴۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	۱۶,۷۹۰	۴۲.۷۹ %	۱۹,۴۳۸	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۸	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۲۷	۰.۳۳ %	۲,۰۷۴	۵.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...450 451 452 453454455 456 457 458...621 »